出納崗位職責(zé)(15篇)

在發(fā)展不斷提速的社會(huì)中，很多情況下我們都會(huì)接觸到崗位職責(zé)，崗位職責(zé)是指工作者具體工作的內(nèi)容、所負(fù)的責(zé)任，及達(dá)到上級(jí)要求的標(biāo)準(zhǔn)，完成上級(jí)交付的任務(wù)。我敢肯定，大部分人都對(duì)制定崗位職責(zé)很是頭疼的，以下是小編幫大家整理的出納崗位職責(zé)，歡迎閱讀與收藏。

出納崗位職責(zé)1

一、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收入管理，檢查和清點(diǎn)每日各收款點(diǎn)交來(lái)的現(xiàn)金，填制送款簿，及時(shí)存入銀行。

二、負(fù)責(zé)簽收和整理各種支票、匯票等，填制送款簿，及時(shí)送存銀行。

三、檢查一切收、付、繳款業(yè)務(wù)憑證，做到有憑證，有審批，手續(xù)完備，項(xiàng)目?jī)?nèi)容清楚齊全，大小寫(xiě)金額相符。對(duì)檢查無(wú)誤的憑證及時(shí)辦理款項(xiàng)收、付、繳業(yè)務(wù)。

四、負(fù)責(zé)管理外幣資金、本幣資金、備用金，掌握結(jié)算付款的管理規(guī)定。

五、負(fù)責(zé)編制“公司每日資金日?qǐng)?bào)表”和“銀行存款每日?qǐng)?bào)告表”。

六、每日上班打開(kāi)保險(xiǎn)柜，由主管監(jiān)督（或由二人互相監(jiān)督）

取出各收款員交來(lái)的“交款袋”與交款簽名單，核對(duì)是否相符；

如出現(xiàn)不相符現(xiàn)象，應(yīng)立即查找原因。

七、在總出納與銀行送款員互相監(jiān)督下，將每個(gè)“交款袋”逐一打開(kāi)，不能與其他款項(xiàng)相混，清點(diǎn)現(xiàn)金及支票，與“交款袋”

上已填妥的現(xiàn)金數(shù)字核對(duì)是否相符；如不相符，應(yīng)及時(shí)讓有關(guān)人員查找，弄清情況，直到相符為止。

八、將現(xiàn)金、支票分別填寫(xiě)“送款簿”，連同“信用卡”匯總單的送款簿一起送交銀行辦理結(jié)算轉(zhuǎn)賬，對(duì)必須辦理托收的外幣支票、匯票，須逐一填寫(xiě)托收憑證，并妥善保管，到銀行通知托收入賬時(shí)，與轉(zhuǎn)賬憑證一起轉(zhuǎn)給財(cái)務(wù)辦公室銀行出納會(huì)計(jì)。

九、審查外匯券、現(xiàn)金的送款簿存根，各種支票、匯票、送款簿的存根，收據(jù)存根，匯款憑證等，并以此作為“銀行存款每日?qǐng)?bào)告表”的'原始憑證，再按本幣、外幣分別匯總編制，報(bào)總會(huì)計(jì)師審查批準(zhǔn)、簽章，然后存檔。

十、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金清點(diǎn)盤(pán)點(diǎn)制度，每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到賬款相符，確?，F(xiàn)金的安全。

十一、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報(bào)告表”，每日及時(shí)整理歸檔，做到有條不紊。

十二、完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理安排的其他工作。

出納崗位職責(zé)2

1、負(fù)責(zé)企業(yè)日常業(yè)務(wù)核算中收付結(jié)算業(yè)務(wù)，網(wǎng)銀管理;

2、維護(hù)日常業(yè)務(wù)中的票據(jù)臺(tái)賬。收款明細(xì)臺(tái)賬;

3、跟蹤票據(jù)類(lèi)業(yè)務(wù)的兌付情況，及時(shí)提醒會(huì)計(jì)主管，資金兌付狀況;

4、打印銀行對(duì)賬單，銀行流水回單。并提供給應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)做賬務(wù)處理;

5、及時(shí)追蹤企業(yè)融資情況到期情況，及時(shí)提醒會(huì)計(jì)主管預(yù)留資金，償還貸款;

6、配合會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審計(jì)業(yè)務(wù)，提供其所需要資料;

7、領(lǐng)導(dǎo)安排的'其他任務(wù)。

出納崗位職責(zé)3

在校長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)的.管理和主管會(huì)計(jì)指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)以下業(yè)務(wù)：

1、票據(jù)的領(lǐng)取、回收、繳銷(xiāo)與管理。

2、及時(shí)辦理學(xué)校預(yù)算外資金繳存工作，嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線管理規(guī)定。

3、及時(shí)辦理和劃轉(zhuǎn)財(cái)政部門(mén)下達(dá)的用款指標(biāo)和直接支付轉(zhuǎn)賬手續(xù)，在財(cái)政和銀行劃撥經(jīng)費(fèi)，必須向分管領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示，報(bào)校長(zhǎng)批準(zhǔn)后方可。各項(xiàng)費(fèi)用的收支必須按法規(guī)執(zhí)行，不得自行其是，不得違背財(cái)務(wù)制度和上級(jí)有關(guān)精神。

4、根據(jù)收支憑證及銀行進(jìn)賬單，開(kāi)出收入傳票，交會(huì)計(jì)記賬，現(xiàn)金賬、銀行賬，必須根據(jù)收、付憑證逐筆逐日按時(shí)登記，每日結(jié)余余額，執(zhí)行“日清月結(jié)”制度。備用資金不得超過(guò)指數(shù)，做到賬款相符。

5、根據(jù)會(huì)計(jì)簽發(fā)的付款憑證辦理資金結(jié)算。

6、妥善保管好專(zhuān)用的單據(jù)、空白支票等；管理好學(xué)校財(cái)務(wù)印章。

7、做好財(cái)產(chǎn)登記入賬，盤(pán)盈、盤(pán)虧、報(bào)廢等的管理工作，及時(shí)和會(huì)計(jì)進(jìn)行學(xué)校資產(chǎn)對(duì)賬，做到帳帳相符、帳物相符。

8、完成學(xué)校布置的其它工作。

出納崗位職責(zé)4

1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金收、支工作。

2、建立現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳、審核現(xiàn)金支付單據(jù)。

3、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用并編制相關(guān)憑證

4、及時(shí)與公司帳戶對(duì)帳，以確保公司資金安全。

5、配合各部門(mén)辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù)。

6、管理銀行帳戶，及時(shí)上帳、下帳。

7、配合會(huì)計(jì)人員做好每月的'報(bào)稅和工資發(fā)放工作。

完成上級(jí)交辦的其它工作任務(wù)。

出納崗位職責(zé)5

1、按照審批無(wú)誤的付款單據(jù)，及時(shí)準(zhǔn)確進(jìn)行日?，F(xiàn)金和銀行收付，登記現(xiàn)金和銀行日記賬;

2、每日郵件報(bào)送準(zhǔn)確無(wú)誤的`現(xiàn)金、銀行EXCEL日記賬;

3、按照領(lǐng)要求，及時(shí)去銀行取收付款回單、存支票、付匯及銀行要求的其他資料;

4、稅務(wù)送資料、臨時(shí)頂替前臺(tái)和其他部門(mén)的外出工作;

5、部門(mén)經(jīng)理安排的其他工作。

出納崗位職責(zé)6

一、負(fù)責(zé)保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。支票簽發(fā)須執(zhí)行有關(guān)手續(xù)，方可生效。印章必須要妥善保管，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。對(duì)空白收據(jù)和空白支票，專(zhuān)設(shè)登記簿登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用、注銷(xiāo)手續(xù)。

二、積極配合會(huì)計(jì)做好對(duì)賬、報(bào)賬以及各種賬務(wù)處理工作。

三、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納崗位職責(zé)7

1、負(fù)責(zé)各開(kāi)戶銀行收、付支付;

2、負(fù)責(zé)各開(kāi)戶銀行收、付、存日記賬登記;

3、負(fù)責(zé)各開(kāi)戶銀行與企業(yè)月未余額調(diào)節(jié)表;

4、負(fù)責(zé)代收拉POS、支票、匯票等支付前核對(duì);

5、負(fù)責(zé)將原始單據(jù)輸入電腦制作出現(xiàn)金收、付記賬憑證;

6、負(fù)責(zé)將銀行購(gòu)入各種憑證按管理要求建立收、付、存臺(tái)賬;

7、負(fù)責(zé)編制銀行收、付、存日?qǐng)?bào)表;

8、負(fù)責(zé)裝訂銀行會(huì)計(jì)憑證，

出納崗位職責(zé)8

1、按時(shí)參加學(xué)校組織的政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，積極參加各項(xiàng)活動(dòng)，嚴(yán)格遵守學(xué)校各項(xiàng)管理制度，認(rèn)真履行工作職責(zé)，服從領(lǐng)導(dǎo)，聽(tīng)從工作安排，按時(shí)完成各項(xiàng)工作任務(wù)，全心全意為教學(xué)一線服務(wù)。

2、依據(jù)上級(jí)有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)制定學(xué)校年度預(yù)算、決算及月份用款計(jì)劃，每月會(huì)計(jì)報(bào)表，會(huì)計(jì)帳結(jié)算及微機(jī)錄入工作，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)帳目的檔案資料管理工作。

3、負(fù)責(zé)為全校教職工按時(shí)辦理工資、住房公積金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、下崗職工保障金、醫(yī)療保險(xiǎn)金、離退手續(xù)、人員調(diào)動(dòng)的工資增減、有關(guān)票據(jù)領(lǐng)購(gòu)、審驗(yàn)等有關(guān)工作。

4、負(fù)責(zé)與出納交接單據(jù)、校對(duì)帳目、核對(duì)現(xiàn)金，對(duì)入帳單據(jù)手續(xù)不全，開(kāi)支不合法的單據(jù)，有權(quán)上報(bào)校長(zhǎng)，由校長(zhǎng)負(fù)責(zé)查處。

5、按時(shí)參加上級(jí)召開(kāi)的'財(cái)務(wù)會(huì)議、業(yè)務(wù)培訓(xùn)，并及時(shí)匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)，學(xué)校帳目每月一次匯總上報(bào)校長(zhǎng)，所有報(bào)表必須經(jīng)校長(zhǎng)審查后，方可上報(bào)，有關(guān)教師切身利益的報(bào)表，必須經(jīng)校長(zhǎng)審定或經(jīng)當(dāng)事人校準(zhǔn)后，方可上報(bào)。

6、負(fù)責(zé)全校固定資產(chǎn)的微機(jī)錄入帳目登記、固定資產(chǎn)增、減單填報(bào)、固定資產(chǎn)卡片填寫(xiě)等，每月一次處理有關(guān)入帳單據(jù)。

7、負(fù)責(zé)協(xié)助校長(zhǎng)做好財(cái)務(wù)管理并為校長(zhǎng)當(dāng)好財(cái)務(wù)管理參謀。

出納崗位職責(zé)9

崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金提取、發(fā)放、報(bào)銷(xiāo)和銀行結(jié)算等業(yè)務(wù);

2、按照會(huì)計(jì)制度、審核原始憑證、貸記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，及時(shí)編制銀行存款余額調(diào)整表，做到憑證合法、記賬及時(shí)、賬款相符。

3、做好支票的購(gòu)買(mǎi)、登記和注銷(xiāo)工作。

4、遵守職業(yè)道德，做到廉潔奉公，堅(jiān)持原則，實(shí)事求是，熱情服務(wù)。

5、完成上級(jí)交給的`其它財(cái)務(wù)工作。

任職資格：

1、有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū)，同時(shí)具備會(huì)計(jì)初級(jí)資格證者優(yōu)先考慮;

2、了解國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

3、熟悉會(huì)計(jì)報(bào)表的處理，熟練使用財(cái)務(wù)軟件;

4、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力;

5、工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神;

出納崗位職責(zé)10

1、按財(cái)務(wù)規(guī)定及時(shí)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)：

2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的保管工作，負(fù)責(zé)按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，銀行存款日記賬的工作，及時(shí)檢查款項(xiàng)到賬情況，做到日清、月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到記錄及時(shí)、準(zhǔn)確、帳實(shí)相符;

3、要根據(jù)審批手續(xù)完整的付款單據(jù)辦理付款，按期與銀行對(duì)帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時(shí)處理未達(dá)帳項(xiàng);

4、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷(xiāo)內(nèi)容收付現(xiàn)金，每日登記公司核對(duì)應(yīng)收應(yīng)付，及時(shí)核查應(yīng)收款項(xiàng)和應(yīng)付款項(xiàng)進(jìn)度;

5、每日負(fù)責(zé)盤(pán)清庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金;

6、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒，按照公司財(cái)務(wù)制度，整理審核費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單，負(fù)責(zé)每月發(fā)票的開(kāi)具和認(rèn)證;

7、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;

8、負(fù)責(zé)記賬單位出納工作，負(fù)責(zé)銀行賬戶的'結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對(duì);

9、完成部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納崗位職責(zé)11

1、編制銷(xiāo)售報(bào)表，收入日?qǐng)?bào)表。

2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、收支記錄。

3、管理銀行印鑒做好登記、現(xiàn)金庫(kù)存及銀行支票、及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行日記帳、編制銀行往來(lái)調(diào)節(jié)表；

4、嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，堅(jiān)持原則，認(rèn)真審核各種報(bào)銷(xiāo)憑證，把好支出關(guān)。

5、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，填制現(xiàn)金收付款憑證，逐筆登記現(xiàn)金日記帳，并與庫(kù)存現(xiàn)金核對(duì)相符。

6、嚴(yán)格審核結(jié)算憑證，處理銀行往來(lái)業(yè)務(wù)?，F(xiàn)金及轉(zhuǎn)帳支票的簽發(fā)，建立備查簿、明確責(zé)任，認(rèn)真審核原始憑證。保證資金的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

7、負(fù)責(zé)原始憑證的審核；

8、負(fù)責(zé)公司指定帳戶的收付業(yè)務(wù)，確保帳戶的`安全。

9、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)處理工作。

10、按公司要求及時(shí)準(zhǔn)確上交各類(lèi)工作報(bào)表報(bào)告；

11、接受并按時(shí)完成公司分派的各項(xiàng)臨時(shí)性工作。

出納崗位職責(zé)12

1、責(zé)日?，F(xiàn)金、支票、網(wǎng)銀的收與支出，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；

2、日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符；

3、極配合銀行定期做好對(duì)賬、報(bào)賬等工作；

4、責(zé)協(xié)助其它部門(mén)項(xiàng)目收費(fèi)；

5、悉銀行業(yè)務(wù)流程，負(fù)責(zé)銀行開(kāi)設(shè)、注銷(xiāo)等業(yè)務(wù)；

6、完成上級(jí)布置的其他工作。

出納崗位職責(zé)13

工會(huì)出納崗位工作職責(zé)

1、遵守財(cái)務(wù)工作職業(yè)道德，愛(ài)崗敬業(yè)、工作勤奮努力、認(rèn)真負(fù)責(zé)、服務(wù)熱情周到。

2、熟悉國(guó)家和工會(huì)的財(cái)經(jīng)法律法規(guī)。然后辦理會(huì)計(jì)事務(wù)能做到實(shí)事求是，客觀公正。

3、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，做到收付準(zhǔn)確，唱收唱付，當(dāng)面點(diǎn)清。根據(jù)經(jīng)審批的原始憑證支付現(xiàn)金，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)向會(huì)計(jì)人員提出糾正。業(yè)務(wù)完畢后及時(shí)制單及時(shí)傳遞憑證。

4、登記手工銀行存款日記賬，現(xiàn)金日記賬。做到登記及時(shí)準(zhǔn)確，日清月結(jié)，按時(shí)對(duì)賬，賬款相符。

5、按有關(guān)規(guī)定妥善保管現(xiàn)金、支票和其它有價(jià)證券。確保資金安全?，F(xiàn)金收入及時(shí)交存，嚴(yán)禁超限額保管現(xiàn)金和白條抵庫(kù)。

6、嚴(yán)格按規(guī)定保管和使用印章，做到專(zhuān)人保管，專(zhuān)人負(fù)責(zé)，使用審批登記，然后嚴(yán)禁擅自使用印章。

7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

出納員的崗位職責(zé)包括以下幾個(gè)方面：

一、銀行存款管理

1、設(shè)置“銀行存款日記賬”，出納員按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序每日進(jìn)行逐筆登記。然后出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對(duì)賬單核對(duì)，并按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，公司財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)簽字后報(bào)公司經(jīng)理審閱。

2、除了供日常零用支付所需限額以外的現(xiàn)金，公司收到的各種匯票、支票等，均需及時(shí)存入銀行。

3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。

4、出納員每周一向公司經(jīng)理上報(bào)“銀行存款收付周報(bào)表”。

5、財(cái)務(wù)部人員應(yīng)加強(qiáng)銀行存款余額、收付業(yè)務(wù)的保密工作，然后財(cái)務(wù)部只向公司領(lǐng)導(dǎo)提供銀行存款余額情況。

6、公司銀行付款由公司經(jīng)辦人員填寫(xiě)“付款審批單”，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)、公司經(jīng)理簽字后辦理付款，支付支票等必須具備收款單位、經(jīng)辦人的收據(jù)。

7、公司收到客戶貨款入賬或匯票無(wú)法存入銀行等情況，出納員在最短時(shí)間內(nèi)通知公司經(jīng)理、銷(xiāo)售部經(jīng)辦人員。

二、現(xiàn)金管理

1、公司收入現(xiàn)金按照國(guó)家《現(xiàn)金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，然后對(duì)公司銷(xiāo)售產(chǎn)品、提供勞務(wù)、副產(chǎn)品回收以及其它經(jīng)營(yíng)收入收取現(xiàn)金時(shí)，必須向付款方開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票或收據(jù)，如實(shí)按規(guī)定的時(shí)限、順序、逐欄、全部欄次一次性填寫(xiě)，加蓋“現(xiàn)金收訖”和“收款人”印章。

2、公司支付現(xiàn)金范圍：農(nóng)副產(chǎn)品收購(gòu)；公司員工工資、津貼、獎(jiǎng)金；個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬；出差人員必須攜帶的差旅費(fèi)；結(jié)算起點(diǎn)以下的零星支出（公司結(jié)算起點(diǎn)為500元）；公司總經(jīng)理批準(zhǔn)的.其它開(kāi)支。

出納員支付個(gè)人款項(xiàng)超過(guò)使用現(xiàn)金限額以支票支付，確須全額支付現(xiàn)金的經(jīng)財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)審核、公司經(jīng)理批準(zhǔn)后支付。

3、出納員支付現(xiàn)金可以從公司庫(kù)存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得坐支現(xiàn)金。因特殊情況確需支出的，事先報(bào)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理。

4、公司庫(kù)存?zhèn)溆媒鹣揞~為1000元，出納員按規(guī)定妥善保管，超出部分隨時(shí)存入開(kāi)戶銀行。

5、出納員從銀行提取備用金填寫(xiě)“現(xiàn)金領(lǐng)用單”，經(jīng)財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)、公司經(jīng)理批準(zhǔn)后提取。

6、公司員工因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫(xiě)“借款單”，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人、公司財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)、公司經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后提取。

7、出納員不準(zhǔn)用不符合公司財(cái)務(wù)制度的憑證頂庫(kù)存現(xiàn)金，公司員工不準(zhǔn)用公司銀行賬戶代其他單位或個(gè)人存入或支取現(xiàn)金。

8、出納員建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆登記現(xiàn)金收付，賬目日清月結(jié)，每日結(jié)算，賬款相符。

三、支票管理

1、公司支票由出納員專(zhuān)人保管。

2、公司“財(cái)務(wù)專(zhuān)用章”和“法人代表章”分別由財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)與出納員各自保管，支票蓋章時(shí)“財(cái)務(wù)專(zhuān)用章”由財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)親自加蓋，并復(fù)核付款原始憑證。

3、出納員妥善保管好公司支票，因丟失造成公司損失本人承擔(dān)全部責(zé)任。

出納崗位職責(zé)14

1、協(xié)助財(cái)務(wù)部長(zhǎng)建立財(cái)務(wù)管理與會(huì)計(jì)核算制度及實(shí)施細(xì)則。

2、負(fù)責(zé)組織各公司編制預(yù)算，根據(jù)各公司的預(yù)算進(jìn)行匯總編制全面目標(biāo)預(yù)算。對(duì)整個(gè)公司預(yù)算控制、執(zhí)行狀況及成本、費(fèi)用進(jìn)行分析，深入挖潛，提高費(fèi)用功效，為公司領(lǐng)導(dǎo)帶給決策支持。

3、負(fù)責(zé)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果進(jìn)行分析，為公司領(lǐng)導(dǎo)作出決策帶給依據(jù)。

4、負(fù)責(zé)對(duì)存貨、應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)、固定資產(chǎn)等資金組織實(shí)施規(guī)范有效的財(cái)務(wù)管理，承擔(dān)相應(yīng)的財(cái)務(wù)監(jiān)督職責(zé)。

5、負(fù)責(zé)落實(shí)各項(xiàng)制度，并不定期檢查其執(zhí)行狀況，指導(dǎo)和督促子公司加強(qiáng)流動(dòng)資金管理，提高資金周轉(zhuǎn)速度和費(fèi)用功效，優(yōu)化資金占用。

6、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和配合集團(tuán)及相關(guān)部門(mén)、機(jī)構(gòu)審計(jì)檢查工作。

7、負(fù)責(zé)與各部門(mén)進(jìn)行業(yè)務(wù)溝通。

8、負(fù)責(zé)集團(tuán)上報(bào)資料的'收集和編制。

9、保守本單位的商業(yè)秘密。

出納崗位職責(zé)15

（一）協(xié)助部門(mén)經(jīng)理制定與會(huì)計(jì)核算有關(guān)的各項(xiàng)規(guī)章制度，隨時(shí)檢查各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行情況，對(duì)其中出現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)制止、糾正；

（二）負(fù)責(zé)管理應(yīng)收、應(yīng)付等往來(lái)賬、固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)，每月計(jì)提核算折舊等費(fèi)用項(xiàng)目；

（三）負(fù)責(zé)車(chē)輛合格證的領(lǐng)取、發(fā)放、核對(duì)等日常管理，編制合格證庫(kù)存日?qǐng)?bào)表，并進(jìn)行證（合格證）、物（商品車(chē)實(shí)物）核對(duì)。跟蹤商品車(chē)庫(kù)齡情況，將長(zhǎng)庫(kù)齡車(chē)輛信息及時(shí)反饋給銷(xiāo)售部門(mén)；

（四）負(fù)責(zé)辦理發(fā)票的領(lǐng)購(gòu)和核銷(xiāo)等涉稅事項(xiàng)，負(fù)責(zé)稅務(wù)政策在公司的貫宣、指導(dǎo)與落實(shí)；

（五）做好網(wǎng)上銀行支付的審核工作，定期對(duì)賬，如發(fā)現(xiàn)差異，查明差異原因，處理結(jié)賬前的總帳與日記帳、明細(xì)帳的核對(duì)以及有關(guān)的賬項(xiàng)調(diào)整事宜；

（六）負(fù)責(zé)月末做好商品車(chē)賬實(shí)核對(duì)、現(xiàn)金支出核對(duì)以及往來(lái)帳項(xiàng)等的核對(duì)；

（七）負(fù)責(zé)協(xié)助金融公司做好每月的例行查車(chē)工作；

（八）負(fù)責(zé)根據(jù)售后服務(wù)的`派工單、備件銷(xiāo)售單、結(jié)算單、進(jìn)帳單等進(jìn)行審核、制證，正確確認(rèn)和核算收入、稅金；

（九）負(fù)責(zé)將倉(cāng)庫(kù)的各類(lèi)入/出庫(kù)單與系統(tǒng)進(jìn)行核對(duì)，無(wú)誤后進(jìn)行分類(lèi)整理、匯總，編制備件出庫(kù)報(bào)表和會(huì)計(jì)記帳憑證；

（十）負(fù)責(zé)按會(huì)計(jì)核算辦法，分工單核算成本，合理劃分期間費(fèi)用與成本的界限，正確歸集成本、費(fèi)用；

（十一）負(fù)責(zé)結(jié)轉(zhuǎn)維修工單成本，每月編制工單收入、成本、毛利明細(xì)表，并按經(jīng)營(yíng)考核的要求提供售后業(yè)績(jī)分類(lèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)；

（十二）對(duì)售后應(yīng)收帳款進(jìn)行日常管理；

（十三）負(fù)責(zé)及時(shí)了解索賠申報(bào)、回款情況，并對(duì)索賠過(guò)程中的事件進(jìn)行及時(shí)反映；及時(shí)檢查工單結(jié)算紀(jì)律的的遵守情況，對(duì)異常工單進(jìn)行財(cái)務(wù)性分析；

（十四）每月定期與備件倉(cāng)庫(kù)人員進(jìn)行賬務(wù)核對(duì)，負(fù)責(zé)每月總賬、備件賬與實(shí)物的核對(duì)，每月月底組織與督促倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)、并監(jiān)盤(pán)，對(duì)盤(pán)盈、盤(pán)虧情況及時(shí)處理；

（十五）負(fù)責(zé)售后會(huì)計(jì)核算資料的整理、歸檔和保管工作；

（十六）負(fù)責(zé)及時(shí)辦理商品車(chē)的到后入庫(kù)，保管好商品車(chē)的附件，發(fā)放附件要進(jìn)行登記。每日下班前要清點(diǎn)商品車(chē)，要及時(shí)核對(duì)帳實(shí)是否相符。